МОСКВА, 31 марта (BigpowerNews) – По состоянию на 31 декабря 2018 года
дефицит оборотного капитала энергкомпании «Квадра» составил 22,2 млрд рублей
против 1,6 млрд рублей на 31 декабря 2017 года, говорится в отчетности
«Квадры».
Там отмечается, что для оценки способности компании погашать свои
обязательства в течение 2019 года топ-менеджмент учитывает, что на 31 декабря
2018 года «Квадра» имело доступ к гарантированным кредитным ресурсам по
неиспользованным остаткам по кредитным линиям на сумму 4,7 млрд рублей, по
возобновляемым кредитным линиям со сроком действия более 12 месяцев после
окончания отчетного периода на сумму 965 млн рублей; по невозобновляемой
кредитной линии – на сумму 4,3 млрд рублей.
«Руководство Общества [Квадры – ред] считает, что возобновляемые кредитные
линии будут доступны в обозримом будущем для финансирования операционной и
инвестиционной деятельности», — отмечается в отчетности.
В частности, как сообщалось, «Квадра» привлекла кредитную линию
«Газпромбанка» на срок до 31 июля 2023 года с лимитом задолженности в 18,5 млрд
рублей.
Кроме того, «Квадра» ведет с Газпромбанком (ГПБ) и Сбербанком
переговоры о пролонгации действующих и заключении новых кредитных соглашений в
сумме на 15 млрд рублей.
В отчетности указывается, что руководство компании «уверено», что документы
будут подписаны в первом полугодии 2019 года.
В частности, речь идет об изменении ковенантного пакета по кредитному
договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 7,5
млрд рублей от 20 марта 2017 года, заключенного между «Квадрой», ГПБ и
Сбербанком, целью которого является финансирование инвестиционных проектов и
продлении срока ее доступности до конца 2019 года, а также о заключении нового
генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными ставками с лимитом задолженности 7,5 млрд рублей на срок
3−5 лет c Сбербанком.
Энергокомпания «Квадра» работает в 10 областях ЦФО — Белгородской,
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской,
Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций,
осуществляется эксплуатация 340 котельных и тепловых сетей общей протяженностью
5340,4 километра. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,95
ГВт, тепловая — 14,5 тысяч Гкал.ч.