МОСКВА, 19 сентября (BigpowerNews) – РусГидро в рамках создания единого
казначейства группы компании «РусГидро» до 31 октября 2014 года проведет
анализа действующей системы управления финансовыми потоками организаций группы,
говорится в сообщении энергохолдинга по итогам прошедшего 12 сентября заседания
совета директоров .
В рамках указанного анализа должны быть исследованы, в том
числе:
— документов, регламентирующих организацию рассчетно-кассового обслуживания и
системы платежей;
— порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования
деятельности структурных подразделений;
— механизмов контроля исполнения бюджетов.
Результаты этого анализа РусГидро планирует до 5 ноября направить в
Минфин.
В срок до 30 марта следующего года уже с учетом этого анализа РусГидро
собирается утвердить структуру единого казначейства, основными
функциями которого должны являться:
— организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию
структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков
и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную
инвентаризацию структуры расчетов;
— оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе
разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности
группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных
денежных средств;
— контроллинг, в том числе исполнению бюджета движения денежных средств и
установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и
своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и
кредиторской задолженностей;
— управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование)
процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов
по различным статьям расходов, в частности формирование платежного календаря и
контроль его исполнения;
— построение (развитие) информационной инфраструктуры, обеспечивающей
автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию
казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на
уровне корпоративного центра группы компаний.
До 31 мая 2015 года планируется утвердить внутренних документов группы
компаний, регламентирующих деятельность казначейства и системы
управления финансовыми потоками, в том числе:
— положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности
и права, порядок взаимодействия группы компаний
с Казначейством;
— единых для всей группы положений и регламентов (включающих
кредитную и финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым
процедурам);
— регламента о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы
компаний);
— регламента прохождения платежей.
Функционирование нового подразделения, по планам «РусГидро», должно быть начато
в срок не позднее 30 июня 2015 года.