Чистая прибыль ПАО «ТГК-2» по РСБУ за январь-сентябрь 2026 года выросла в
15,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,70
млрд рублей против 110,54 млн рублей годом ранее, следует из отчетности
компании.
Рост чистой прибыли сопровождался увеличением выручки и прибыли от продаж,
существенным ростом прочих доходов, а также сокращением процентных и прочих
расходов.
Выручка компании за 9 месяцев увеличилась на 18,0% – до 41,70 млрд рублей (с
35,35 млрд рублей годом ранее).
Себестоимость продаж выросла на 18,4% – до 39,90 млрд рублей. В результате
валовая прибыль увеличилась на 9,5% – до 1,79 млрд рублей.
Управленческие расходы сократились на 6,1% – до 126,04 млн рублей. Прибыль
от продаж выросла на 10,9% – до 1,67 млрд рублей (с 1,50 млрд рублей).
Доходы от участия в других организациях сократились на 34,4% – до 494,33 млн
рублей. Проценты к получению увеличились на 25,8% – до 174,28 млн рублей,
проценты к уплате снизились на 23,7% – до 1,64 млрд рублей.
Прочие доходы выросли в 2,7 раза – до 2,18 млрд рублей (с 817,61 млн
рублей), прочие расходы сократились на 33,9% – до 736,29 млн рублей (с 1,11
млрд рублей).
В результате прибыль до налогообложения составила 2,13 млрд рублей против
убытка в размере 51,88 млн рублей за 9 месяцев 2025 года.
Расход по налогу на прибыль составил 423,27 млн рублей, тогда как годом
ранее был отражен налоговый доход в размере 151,12 млн рублей. Согласно
пояснениям, текущий налог на прибыль за отчетный период отсутствует.
В структуре выручки поступления от продажи электроэнергии и мощности на
оптовом рынке (ОРЭМ) выросли на 15,1% – до 17,97 млрд рублей (с 15,61 млрд
рублей). Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке увеличилась на
18,9% – до 535,16 млн рублей.
Выручка от продажи тепловой энергии выросла на 18,8% – до 20,53 млрд рублей
(с 17,29 млрд рублей). Продажи прочих товаров, продукции, работ и услуг
промышленного характера принесли 2,66 млрд рублей (+33,2%).
В себестоимости продаж затраты на электроэнергию и мощность, реализованные
через ОРЭМ, увеличились на 16,3% – до 16,65 млрд рублей, на электроэнергию
розничного рынка – на 12,7%, до 387,68 млн рублей. Себестоимость продажи
тепловой энергии выросла на 18,3% – до 20,35 млрд рублей, прочих товаров,
продукции, работ и услуг промышленного характера – на 35,9%, до 2,52 млрд
рублей.
Активы ТГК-2 на 30 сентября 2026 года составили 53,92 млрд рублей,
сократившись с начала года на 3,9% (с 56,11 млрд рублей на 31 декабря 2025
года). Капитал компании увеличился на 16,0% – до 12,35 млрд рублей.
Долгосрочные обязательства выросли на 2,6% – до 5,88 млрд рублей,
краткосрочные сократились на 10,2% – до 35,69 млрд рублей.
Задолженность по кредитам и займам снизилась с начала года на 7,7% – до
12,03 млрд рублей (с 13,03 млрд рублей). При этом вся задолженность по заемным
средствам отражена в составе краткосрочных обязательств.
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября составили 860,76 млн
рублей, увеличившись с начала года на 46,2% (с 588,72 млн рублей). Дебиторская
задолженность в составе оборотных активов сократилась на 27,5% – до 5,65 млрд
рублей, кредиторская задолженность – на 9,5%, до 19,97 млрд рублей.
Чистый денежный поток от текущих операций за 9 месяцев сократился на 20,5% –
до 3,08 млрд рублей. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
составило 1,19 млрд рублей против отрицательного значения в 1,17 млрд рублей
годом ранее. Поступления от продажи внеоборотных активов составили 1,94 млрд
рублей.
В пояснениях к отчетности компания отмечает, что краткосрочные обязательства
превышают оборотные активы на 27,22 млрд рублей. Просроченная кредиторская
задолженность на 30 сентября составляла 15,50 млрд рублей, в том числе перед
поставщиками и подрядчиками – 15,17 млрд рублей.
Кроме того, ТГК-2 сообщила о нарушении одного из финансовых ковенантов по
кредитным договорам. Кредитная организация, учитывая нарушение, не намерена
требовать досрочного погашения задолженности. При этом компания классифицирует
остаток долгосрочной части кредита в составе краткосрочных обязательств.
Компания также сообщила, что представленный в правительство РФ в апреле 2025
года план финансового оздоровления ТГК-2 на дату подписания отчетности не
утвержден. Продолжается взаимодействие с Минэнерго, Минфином, Росимуществом и
правительством РФ по возможным мерам поддержки компании.